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6.28英伦金融「白银交易日评」:避险风潮席卷全球,伦敦银价格高位区间整理

2022-12-08 22:26:50 564

摘要:伦敦银 阻力位:17.90,18.06,18.32支撑位:17.62,17.44,17.251、短线以17.42为止损在17.62支持上方做多,目标17.90,18.06;2、突破17.44做空,目标17.25,17.03,止损17.64;...

伦敦银 阻力位:17.90,18.06,18.32支撑位:17.62,17.44,17.25

1、短线以17.42为止损在17.62支持上方做多,目标17.90,18.06;

2、突破17.44做空,目标17.25,17.03,止损17.64;

3、中线以17.24为止损在17.44上方做多,目标17.90,18.32。

英国公投「脱欧」后,接连被两家评级机构,调低主权评级,警告当地的长远经济前景,以至储备货币地位都可能受威胁。英国公投「脱欧」前,已经表明「脱欧」,会影响评级的标准普尔,将英国评级由最高的AAA,一次过调低两级至AA,是有史以来首次,将最高评级的国家连降两级。另一家评级机构惠誉,亦将英国评级,调低一级至AA。两间的评级展望都是负面,意味有可能再调低评级。标普警告,「脱欧」令英国政策框架,稳定性及能见度降低,投资也因而减少,金融业,特别是外资机构,可能选择投资于其他地方,拖累今年至2019年,每年经济增长,平均只有百分之1.1,较早前预测低1个百分点。惠誉同样忧虑,不明朗的前景,可能令英国短期经济显著放缓,长远经济亦会因为,对欧盟出口的成本增加,移民和投资减少而受损。调低明年及后年经济增长预测,由每年百分之2,调低至百分之0.9。今年的预测亦调低至百分之1.6。两间机构更担心,倾向「留欧」的苏格兰和北爱尔兰,会争取独立,造成宪制危机,影响英国融资能力。 除了政治和经济,货币亦可能出现问题。标普关注,英镑汇价近期急挫,可能令全球央行减少英镑储备,令英镑失去储备货币的地位。至于另一间评级机构穆迪,早在2013年,已因应英国外债高企,降低当地评级至第二高的Aa1,上星期亦已调低评级展望至负面,意味可能再调低评级。伦敦银上交易日(6月27日)开盘17.87美元/盎司,盘中最高17.88美元/盎司,最低17.62美元/盎司;日收盘17.74美元/盎司,收高开后的下影小阴线线。今日亚盘时段,伦敦银价格区间震荡。

英国公投退欧的黑天鹅给市场带来的影响在昨日继续发酵,市场惊魂甫定,但情绪依然相当悲观,评级机构纷纷下调英国评级,风险资产市场仍是哀鸿遍野。英伦分析策略近几周以来一直提醒逢低做多黄金及逢高沽空原油,相信已帮助投资者抢占先机并赢取丰厚回报。美元指数小幅上扬,触及上周高点后轻微回落,继续震荡逼近97水平,金银因美元走强而有所受压,但避险资金持续流入,金银双双呈高位震荡态势。原油方面,市场继续担心英国退欧引发经济动荡,油价继续走低,一度刷新六月份的低点,随后跌幅收窄。在当前避险情绪主导市场的时点,必须警惕油价破位下行的风险。本周焦点仍在英国退欧公投后的市场反响,如果本周前两天不发生黑天鹅事件,则金融资产价格可能开始趋向收敛,资金评估风险过后重新定价。虽然英国退欧谈判在短期内无法完成,但首相卡梅伦辞职使英国政府面临大规模重组,苏格兰酝酿第二次独立公投,而荷兰法国等或步英国后尘提议类似公投,欧盟或面临分崩离析的危险,现在英国公投退欧已推倒第一块多米诺骨牌,后续连锁影响逐步发酵,政治风险恐怕将在较长一段时间内持续困扰英镑及欧元走势。本周重要经济数据不多,美国对第一季度GDP作第三次修正,估计由0.8%环比折年率上调到1.1%;五月PCE通胀略降,核心PCE与上月持平,ISM稍微回软。在欧洲,欧盟HICP通胀速报预计升回零通胀,核心通胀则与上月持平,PMI料维持速报的数值;英国制造业PMI下滑,第一季度GDP终报维持之前的数值。在亚太区,日本核心CPI继续通缩,工业生产下滑,中国PMI预料与上月持平。目前美联储六月议息决议维持利率不变,并下调经济增长展望和利率路径预期,耶伦在记者会上表达对升息谨慎的观点,最新非农表现大幅差于预期,年内加息机会下降,而英国退欧公投结果为支持退欧,引发金融市场海啸,苏格兰酝酿第二次独立公投、荷法等国计划举行类似退欧公投等后续连锁反应持续发酵,政治风险加剧,欧洲经济恐将陷入持续动荡。市场对美联储加息路径意见出现分歧,从CME监察可见2016年7月加息机会为0%,而降息机会为6%,12月加息机会为12%,降息机会为15%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美元指数小幅上扬,触及上周高点后轻微回落,继续震荡逼近97水平,金银或逢高受压。美国十年期债收益率震荡下滑,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近段时间未见增持而是几度减持,减持幅度不低,白银避险特性较黄金要弱,工业需求预期受股市下跌影响,可能是做多资金有所顾忌的原因。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动走势。

技术面来看,日K线图上,上交易日银价收高开后的下影小阴线,市场惊魂甫定,开始为风险重新定价,部分资金获利了结,而避险买盘提供支持,限制了跌幅,美元触及上周高点后轻微回落,继续震荡逼近97水平,油价再遭打压,刷新六月份低点后有所回暖,跌幅收窄。需要注意的是,由于白银货币属性与商品属性并存,同时受金价及油价波动影响,使白银更容易形成震荡起伏的走势。此外全球最大的白银ETF持仓近段时间未见增持而是几度减持,减持幅度不低,白银避险特性较黄金要弱,工业需求预期受股市下跌影响,可能是做多资金有所顾忌的原因。从长期形态来看,银价有筑底回升的迹象,而从4小时图来看,银价前期反复震荡后,一举突破下降趋势压制强势上扬,虽然上涨过程一波三折,但随着非农表现大幅差于预期,六月决议释放鸽派信号,英国退欧公投结果为退欧阵营以微弱优势取胜,市场预期欧洲经济或将面临动荡,银价震荡上扬的态势仍将延续。美联储六月议息维持利率不变,并下调经济增长展望和利率路径预期,耶伦表达对升息谨慎的观点,决议总体倾向鸽派,最新非农表现不佳,年内加息概率下降,英国退欧公投结果为支持退欧,首相卡梅伦辞职,苏格兰酝酿第二次独立公投,而荷兰法国等或步英国后尘提议类似公投,第一块多米诺骨牌已经倒下,后续影响将逐步呈现。美联储未来的货币政策前景仍取决于经济数据表现,若美国经济数据不尽如人意,银价有望借美元弱势的机会上扬,反之,则需警惕掉头下挫。消息面多空交织,市场将密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,美联储采取持续紧缩的激进货币政策的概率非常小,而英国公投退欧推倒第一块多米诺骨牌,后续的连锁反应将逐步发酵,欧洲经济陷入动荡的风险加剧,因此日间操作上建议顺势而为,适量逢低做多或突破区间追单为主。

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1800,英国6月CBI零售销售差值,中,7,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国第一季度GDP年化季率终值,高,0.8%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值,高,2.1%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2100,美国4月S&P/CS10座大城市房价指数年率,高,5.43,5.46,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国6月里奇蒙德联储制造业指数,高,-1,3,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国6月咨商会消费者信心指数,高,92.6,93.4,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国6月24日当周API原油库存,高,-522.4,--,0.5美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**

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